证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－079
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
对于提前赎回铜陵定 02 的第十二次领导性
公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容信得过、准确和齐备，
莫得空虚记录、误导性讲明或谬误遗漏。
高出领导：
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色
债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
转股价钱：3.20元/股
转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日
利率为1.1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券走动所摘牌。
投资者抓有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日
前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
价钱存在较大互异，特提醒抓有东谈主持重在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近亏蚀，敬请投资者持重投资风险。
月13日至2025年9月4日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有十五个走动日的收盘价钱不低于公司可调遣公司债券“铜
陵定02”当期转股价钱（即3.20元/股）的130%（含130%，即4.16元/股）。
证据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调遣公司债券及
支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动之向特定对象刊行可调遣公
司债券召募配套资金刊行效力暨登记完成的公告》中有条件赎回条件的相
关商定，已触发“铜陵定02”的有条件赎回条件。
公司于2025年9月4日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公
司对于提前赎回“铜陵定02”的议案》。聚合当前商场及公司本人情况，
经过概述探究，董事会决定本次诈欺“铜陵定02”提前赎回权力，按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后扫数未转股的“铜
陵定02”，并授权公司贬责层及干系部门认真后续“铜陵定02”赎回的全
部干系事宜。现将干系事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
色金属集团股份有限公司刊行股份和可调遣公司债券购买金钱并召募配套
资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），本旨公司刊行可调遣公
司债券召募配套资金不跨越214,600万元的注册央求。
行可调遣公司债券召募配套资金共计刊行可转债21,460,000张，债券代码
“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在
中登公司完成了登记。存续期为自觉行之日起6年，即2023年9月21日至2029
年9月20日。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券走动所本旨，本期可调遣公司债券于2024年3月6日起在深
圳证券走动所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。
（三）可调遣公司债券转股期限
证据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调遣公司债
券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行效力暨登记完成的公告》，本次刊行的可转
债转股期自可转债刊行罢了之日（T+4日）起满六个月后的第一个走动日起
至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个职责日；
顺延手艺付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜
陵定02”启动转股价钱为3.38元/股。
（四）转股价钱的调理情况
转股价钱由 3.38 元/股调理为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月
格的公告》（公告编号 2024-036）。
转股价钱由 3.30 元/股调理为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月
格的公告》（公告编号 2025-048）。
二、可调遣公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个走动日的收盘价钱
不低于公司可调遣公司债券“铜陵定 02”当期转股价钱（即 3.20 元/股）
的 130%（含 130%，即 4.16 元/股）。证据《铜陵有色金属集团股份有限公
司对于刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨
关联走动之向特定对象刊行可调遣公司债券召募配套资金刊行效力暨登记
完成的公告》中有条件赎回条件的干系商定，已触发“铜陵定 02”的有条
件赎回条件。
司对于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。聚合当前商场及公司本人情况，
经过概述探究，董事会决定本次诈欺“铜陵定 02”提前赎回权力，按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后扫数未转股的“铜
陵定 02”，并授权公司贬责层及干系部门认真后续“铜陵定 02”赎回的全
部干系事宜。
（二）有条件赎回条件
证据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调遣公司债
券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行效力暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有
条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，且得意刊行后18个月的条件下，当下
述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，且得意刊行后18个月的条件下，
若是公司股票在职何连络三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日
历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的
走动日按调理前的转股价钱和收盘价钱策划，调理后的走动日按调理后的
转股价钱和收盘价钱策划。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
证据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调遣公司债
券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行效力暨登记完成的公告》对于有条件赎回条
款的商定，“铜陵定02”赎回价钱为100.063元/张（含息、含税）。策划
经过如下：
当期应计利息的策划公式为：
IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面
总金额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第
二年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的实质日期天数
为21天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×1.1%×21/365≈
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/
张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利
息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
摈弃赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的全
体“铜陵定02”抓有东谈主。
（三）赎回设施实时代安排
陵定02”抓有东谈主本次赎回的干系事项。
登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。
本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。
年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”抓有东谈主资金账户日，届时“铜陵定
户。
证监会指定的信息涌现媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
考虑部门：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会文书室
考虑电话：0562-5861326,0562-5860148,0562-5860149
四、公司实质规定东谈主、控股激动、抓股5%以上激动、董事、监事、高
级贬责东谈主员在赎回条件得意前六个月内走动“铜陵定02”的情况
经自查，公司实质规定东谈主、控股激动、抓股5%以上激动、董事、监事、
高档贬责东谈主员在本次“铜陵定02”赎回条件得意前六个月内不存在走动“铜
陵定02”的情况。
五、其他需阐明的事项
（一）“铜陵定02”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的
证券公司进行转股求教。具体转股操作提议可转债抓有东谈主在求教前考虑开
户证券公司。
（二）可转债转股最小求教单元为1张，每张面额为100元，调遣成股
份的最小单元为1股；归并走动日内屡次求教转股的，将合并策划转股数目。
可转债抓有东谈主央求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股
的可转债余额，公司将按照深交所等部门的干系规矩，在可转债抓有东谈主转
股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对
应确当期嘱托利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，
可于转股求教后次一走动日上市贯通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险领导
证据安排，摈弃2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被
强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。投资者抓有
的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前撤废质押
或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“铜陵定02”赎回价钱可能与其罢手转让和罢手转股前的商场价
格存在较大互异，特提醒抓有东谈主持重在限期内转股。投资者如未实时转股，
可能靠近亏蚀，敬请投资者持重投资风险。
七、备查文献
（一）十届二十四次董事会会议有蓄意；
（二）国泰海通证券股份有限公司对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前
赎回“铜陵定 02”的专项核查成见；
（三）安徽承义讼师事务所对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可
调遣公司债券的法律成见书。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
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